| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 45.18 | | 存款-一年(含)以下 | 37.78 | | 附條件債券-其它 | 15.44 | | 附條件債券-政府公債 | 0.96 | | 存款-活期存款 | 0.50 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 5921 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.05% | | 基金管理費率 | 60億元(含)以上0.2%,60億元以下0.12% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.9518 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2002/06/25 | | 經理人 | 賴昱廷 | | 投資地區 | 國內 | | 投資標的 | 經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之銀行存款,短期票券 (國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證) ,有價證券 (公債,普通公司債,金融債券,金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券) ,附買回交易 (含短期票券及有價證券).本基金運用於銀行存款,短期票券及附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 24 of 45 | | 近一個月 | 0.11 | 16 of 45 | | 近三個月 | 0.32 | 29 of 45 | | 近六個月 | 0.63 | 30 of 45 | | 今年以來 | 0.46 | 26 of 45 | | 近一年 | 1.25 | 28 of 45 | | 近兩年 | 2.14 | 22 of 45 | | 近三年 | 2.33 | 23 of 45 | | 近五年 | 3.17 | 23 of 45 | | 近十年 | 5.22 | 25 of 36 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0204 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -4.7627 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0089 |
|
|
